Volg Forexinfo online

twitterbuttonyoutubebuttonrssbutton


14 BOLLINGER BANDS

bollinger bands

 

Trends vinden met Bollinger Bands

Technische analyse en Bollinger Bands horen echt bij elkaar. Een klassiek voorbeeld van een technische analyse bij Forex is een forex grafiek met candlesticks en het bollinger bands kanaal dat mee loopt met de koers. Menig forex strategie maakt intensief gebruik van deze technische indicator. Ook bij het traden op de online valuta markt worden ze veel gebruikt, want Bollinger Bands geven veel nuttige forex informatie.

Voor een trader is niets mooier dan succesvol mee liften met een trend beweging. Een positie innemen als de trend nog niet zo lang bezig is en vervolgens genieten van de trendvolgende prijsbeweging die je met iedere pip rijker en rijker maakt. Range trading is overigens precies hetzelfde, alleen zijn de 'trends' hier veel korter.


Maar wanneer is er sprake van een trend? En hoe vind je hem? Dat is waar technische analyse bij kan helpen, en waar Bollinger Bands een rol kunnen spelen. Bollinger Bands gaan uit van de simpele maar fundamentele gedachte dat prijzen zich tussen de 70 en 80% van de tijd in een bepaalde bandbreedte bewegen. Wanneer prijzen zich buiten deze bandbreedte beginnen te bewegen kan er sprake zijn van het begin van een trend.

Wat Bollinger Bands doen is het meten van de standaard deviatie (SD)  van de prijs, ten opzichte van de Moving Average over 20 periodes.

In voorbeeld I hierboven liggen de Bollinger Bands dicht bij elkaar. Dit duidt op een lage volatiliteit in de markt, omdat het verschil tussen de beide extremen -SD aan de bovenkant en SD aan de onderkant- klein is.

In het volgende voorbeeld II liggen de Bollinger Bands juist ver van elkaar af. De prijsbeweging is hier dus juist erg volatiel, waardoor het moeilijker in te schatten is wat de markt gaat doen.



Bollinger Bands gebruiken om posities in te nemen en te verlaten

Voor het succesvolle gebruik van Bolinger Bands bij Forex zijn drie vragen belangrijk:

1) Trend dectectie: wanneer is er sprake van een trend?

2) Entry Point: wanneer positie nemen?

3) Exit Point: Wanneer is de trend over?  

Van deze vragen is de derde -verrassend genoeg misschien- het meest belangrijke. De waarde van Exit points wordt door veel traders vaak enorm onderschat. De meeste traders willen vooral weten wanneer ze in moeten stappen. Welk aandeel zal ik kopen? Welke currency gaat dalen? Natuurlijk is het van belang om een goed moment te kiezen om in te stappen, maar de meeste traders draaien per saldo verliezen omdat ze: a) hun verliezen niet weten te beperken, b) hun winsten niet maximaliseren. Zowel a en b worden bepaald door het vinden van exit points. (we gaan hier verderop, in de strategie sectie, dieper op in)


Trend detectie: wanneer is er sprake van een trend?

Bij het gebruik van de Bolinger Bands gaan we uit van een trend als de candlestick boven de bovenste Bollinger Band of onder de onderste Band sluit (de buy/sell zone). De Band raken of doorkruisen is dus niet voldoende. Het sluiten boven/onder de Band betekent echter dat er mogelijk een 'definitieve' (voor zover er ooit iets definitief is in financial trading, :) ) doorbraak is gemaakt.


Entry point: Wanneer positie nemen

Ook al sluit de candle in de buy/sell zone, dan nog nemen we niet meteen een positie in. Waarom niet? Omdat we zoeken naar low-risk probabilities. Het verschil tussen verliezende en winnende traders heeft veel minder te maken met het kunnen kiezen van 'een winner' en veel meer met het zo klein mogelijk houden van het risico en het maximaliseren van de winsten voor de keren dat je gelijk hebt. Daarom is het beter te wachten tot prijzen retracen voordat je instapt.

Price retracement vindt bijna altijd plaats. Ook in een enorme bull market nemen mensen namelijk winst en zijn er traders die denken dat de top/bodem in zicht is en daarom tegenovergestelde posities innemen. Instappen na retracement is wat succesvolle traders doen. Zij proberen geen trends te maken (als je dat wil kun je beter in de mode industrie gaan werken) maar trends te volgen.  Als je instapt na retracement verklein je het financiele risico van je positie behoorlijk. Als de prijs nog verder wegbeweegt van de top/bodem dan was er in de eerste plaats al geen trend. Het verschil met mensen die hun positie meteen innamen zo gauw de candle sloot boven/onder de Band is echter dat jouw verlies veel kleiner is. Was er inderdaad sprake van retracement en keert de prijs weer terug boven/onder de Band dan is je winst bovendien groter. 

Positie innemen doen we dan ook als de prijs voor een moment terug keert onder (in geval van uptrend) de Band (en vice versa voor downtrend). Als de prijs flink boven/onder de Band sloot dan nemen we positie in als de prijs de Band raakt bij retracement. In beide gevallen stap je dus pas in als de prijzen tijdelijk zijn gedaald/gestegen, zodat je de retracement opvangt en op die manier je verliezen verkleint als de trend niet doorzet (retracement was geen retracement maar zet door) en je winsten vergroot als je wel goed zit (je bent immers bij een gunstiger prijs ingestapt).


In uitzonderlijke gevallen heb je pech en is er nauwelijks retracement maar knalt de prijs door en door. Dat is natuurlijk jammer, maar op de lange termijn zul je veel vaker meer verdienen/minder verliezen door wel te wachten op de retracement.


Exit point: wanneer is de trend over?

Zoals gezegd is dit de belangrijkste vraag omdat het zowel je verliezen verkleint -en niet iedere positie is nu eenmaal een winnaar- als je winsten maximaliseert.

Veel beginnende traders kennen al snel het oude traders adagium: cut your losses short and let your profits run. Dit adagium wordt wel gezien als de gouden regel van het traden. Waarom zijn er dan toch zoveel verliezende traders als iedereen dit adagium kent? Omdat het voor veel mensen moeilijk is om zich aan deze regel te houden.


Wat is de grootste verleiding als je in een casino of aan de pokertafel veel geld verloren hebt? Precies, meer inzetten. Veel mensen vergroten dan ook juist hun verliezen (op de financiele markt komt daar vaak nog bij dat een trader redeneert dat hij de signalen toch echt goed begrepen heeft en dus toch echt gewoon 'gelijk' heeft, ook al stapelen de verliezen zich op). Tegelijkertijd is het ook heel natuurlijk om gemaakte winsten veilig te stellen; niets is immers vervelender dan een gemaakte winst te zien verdampen tot het nulpunt of nog erger, om zien te slaan in verlies. Veel traders doen dan ook precies het tegenovergestelde van de gouden regel, namelijk run their losses and cut their profits short. 

Het nadenken over en bepalen van exit points kan dit voorkomen; mits je je aan je eigen exit points houdt natuurlijk. :)


Het exit point voor verlies nemen bij het werken met Bollinger Bands is het raken van de tegenovergestelde Band; dus in het geval van de uptrend is het raken van de lagere Bollinger Band het moment om uit te stappen. Waarom geen doorkruising van de Band of sluiten van de Candle onder de Band? Ook dit heeft alles te maken met het vermijden van risico. Een trendbeweging die niet sterk genoeg is om boven de tegenovergestelde Band te blijven is geen trendbeweging (of hoogstens een hele zwakke) en is het dus niet waard om risico voor te nemen. Pokeraars kunnen in dit verband denken aan het gezegde: know when to release a shitty hand

Het exit point voor winst nemen kan dezelfde zijn als die voor verlies nemen, met de variatie dat je ook kunt besluiten om een deel van de winst veilig te stellen door het exit point niet op de tegenovergestelde Band te stellen maar in het midden van de beide Banden. Winst maximalisatie is nu niet optimaal, maar voor sommige traders is het belangrijk om vaker het genoegen te proeven van een leuke (maar niet fantastische) winst.


Het correct gebruik van Bollinger Bands vergroot niet alleen de kans op trend herkenning -en daarmee het succesvolle volgen ervan- maar dwingt ook tot nadenken over exit points (zowel voor verlies nemen als winst maximalisatie). Dat laatste zorgt ervoor dat je steeds bewuster bezig bent met traden en de weg vrij maakt voor het ontwikkelen van een winnende trading strategie.

 

 

Disclaimer: Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2017, All Rights Reserved

Forexinfo.nl