Voor een goede forex strategie is veel voorbereiding nodig. Als je winstgevend wilt zijn op de online valuta markt is het verstandig om de forex cursus voor beginners te doen, forex boeken te lezen, tijd door te brengen op een forex forum en veel te oefenen.
Meet Ultra Intra Day Man, roepnaam 'Ultra'. Na het lezen van de forex voor beginners cursus is Ultra zeer enthousiast geworden over 'het hele forex gebeuren'. Door online poker had hij eerder al ontdekt dat er geld te verdienen valt in spelletjes waarbij je gokt met een positieve verwachtingswaarde, maar Ultra vermoedt dat er met Forex nog veel meer te verdienen valt.
Ultra heeft na onze artikelen ook twee boeken gelezen over Forex, Getting Started in Currency Trading (Archer & Bickford)en Trade your way to financial Freedom(Van K.Tharp). Hij heeft een account aangemaakt bij Etoro en daar wat geoefend met play money. Inmiddels is hij aardig bekend met deze software en is hij klaar voor de real deal. Hij maakt een real money account aan bij Etoro en stort er $500 op. Mocht hij dit allemaal verliezen dan is er geen man over boord, maar hij beschouwt het als een persoonlijke uitdaging om te proberen dit geld te verdubbelen naar $1000.
Voordat hij echter begint te traden met echt geld wil hij eerst een eigen Trading Systeem ontwikkelen, zoals beschreven in The Law Of 8 artikelen.
Law 1: Je Trading Doelstellingen
Zijn doelstellingen zijn duidelijk. Hij is nog student en heeft dus tijd genoeg :). Iedere week dag 2 uur besteden aan traden kan er makkelijk af.
Verder wil hij het aankomende half jaar een aantal boeken lezen over forex trading om zijn kennis te vergroten. Hier gaat hij een uur per dag aan besteden.
Hij begint met $500 en het primaire doel is om dat in twee maanden te verdubbelen naar $1000. Secundaire doel is om die $1000 in zes maanden te vergroten tot $5000.
Tijd om te traden: 2 uur per week dag
Tijd om te studeren over Forex: 1 uur per dag
bankroll: $500
primaire doel: verdubbelen bankroll tot $1000 in twee maanden
secundaire doel: uitbouwen bankroll tot $5000 in zes maanden
tertiare doel: Rode Ferrari. :)
Law 2: Zelf-Analyse
Ultra loopt de zelf-analyse zoals die beschreven wordt in het artikel over" Law 2: zelf-analyse" geconcentreerd af. De conlusies zijn, samengevat:
Vindt het leuk om dagelijks te traden (en) heeft niet zoveel geduld. Dus het liefst posities kort open houden, kleine winst pakken en wegwezen. Verliezen vindt hij niet zo erg, als het maar relatief kleine bedragen zijn. Hij zet dus het liefst korte stops en ook kleine profit targets.
Ultra denkt dat er veel informatie is af te leiden uit het bestuderen van candle stick charts maar wil niet alleen maar traden met technical indicators, omdat hij gelooft dat de markt toch vooral door nieuws wordt gedreven.
Zijn grote zwakte is emotie, waardoor hij het risico loopt posities te snel te sluiten of juist de stops naar beneden bij te stellen, waardoor de potentiele verliezen dus oplopen.
Zijn grote kracht is zijn vermogen om snel kennis te vergaren.
Ultra wil dus het liefst intra-day traden met kleine stops en kleine take profits. In zijn set-ups nemen macro-economische nieuwsberichten een grote plaats in, net als het bestuderen van candle stick charts.
Law 3: Entry Strategie
Ultra besluit om te beginnen met 2 Set-Ups. Deze wil hij eerst perfectioneren voordat hij nieuwe Set-Ups ontwikkelt.
Set-Up 1: Macro-economic Events trading. Gebruik 5 minute candle stick charts om te zien hoe de markt reageert in de eerste minuten na een uitgekomen nieuwsbericht. Positie openen als de koers een duidelijke richting in lijkt te nemen. Zo niet, dan ook geen positie openen. Stop/loss: 15 pips (3% van totale bankroll van $500). profit target: tussen de 20 en 30 pips.
Set-Up 2: Intra day range trading. Bestudeer de 5 min candle stick charts tezamen met 30 min charts om tijdelijke range trade te herkennen. Hulp van Bollinger Bands(BB) om te zien of de koers aan de onder of bovenkant van een tijdelijke range zit. Positie openen als koers door BB is gebroken en nu op weg terug opnieuw de BB doorbreekt.
Law 4: Exit Strategie
Ultra ziet wel wat in de scaling exit points die genoemd worden in het artikel over exit strategy. Hij besluit daarom om iedere trade te verdelen over 2 posities. Hij opent ze tegelijkertijd en geeft ze ook dezelfde 15 pip stop, maar het winstnemen verdeelt hij. Positie 1 neemt hij als er een 15 pip winst is, waarna hij positie 2 opschuift naar break even. Mocht de koers nu weer terugvallen dan heeft hij 15 pips winst. Mocht de prijs doorbewegen in zijn voordeel, dan schuift Ultra de posite op om een buffer van 15 pips te behouden. Hij schuift hem daarna echter niet meer terug als de koers de buffer dreigt te breken. In dat geval neemt hij de winst die hij dan heeft.
Voorbeeld:
Positie I: Long EUR/USD 1,4195. Stop/loss: 1,4180. Take/win: 1,4210
Positie II: Long EUR/USD 1,4195 Stop/loss: 1,4180 Take/win: undecided
Koers stijgt naar 1,4215. Positie I wordt automatisch afgesloten (take/win), Ultra verplaatst de stop/loss van Positie II naar 1,4195 (break even).
Koers stijgt naar 1,4233. Ultra verschuift stop/loss Positie II naar 1,4218.
Koers stijgt naar 1,4248. Ultra verschuift stop/loss Positie II naar 1,4233
Koers daalt naar 1,4236. Ultra doet niets
Koers daalt naar 1,4230. Positie II automatisch afgesloten op 1,4233. Profit Positie II: 38 pips.
Total profit: 15 + 38 = 53 pips. Risk was 30 pips.
Law 4 & 5: Bescherming Strategie & Systeem Evaluatie
Ultra neemt als position size 3% van zijn totale bankroll per positie. Hij weet dat hij een beetje smokkelt met deze uitgangspositie, omdat hij doorgaans 2 posities opent op een trade, maar omdat de take win voor de helft van de posite zo dichtbij ligt, durft hij dit risico wel aan.
Hij houdt bovendien een Trading Log bij waarin hij iedere trade optekend. Een entry ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
Long/Short Pair Result Set-Up used
LONG EUR/USD +15 Set-Up 1
Wekelijks gaat hij uitrekenen wat zijn EVP is (zie artikel protective strategy ) en hoe vaak hij procentueel gezien een winning trade doet. Dat laatste vindt hij belangrijk, omdat hij daarmee kan zien of zijn risico per trade (wat dus eigenlijk 6% is) gerechtvaardigd is. Als blijkt dat hij 50% of meer winning trades heeft dan durft hij het wel aan.
Law 7: Shutdown Strategie
Hij heeft de regels die in het artikel over shut-down strategy staan goed doorgenomen, en neemt zich voor niet te traden op momenten dat een van deze regels (of allemaal :) ) op hem van toepassing zijn.
Law 8: Worst-Case Strategie
Ultra denkt hier wel af en toe over na, maar vindt zichzelf nog teveel een beginner om hier al echt back-up plannen voor te formuleren.
Dit is slechts een mogelijk Trading System, of eigenlijk een mogelijk begin van een Trading System. Het kan heel goed zijn -is zelfs waarschijnlijk- dat je eigen Trading System er gedeeltelijk of volledig anders uit ziet. Het doel van dit artikel is dan ook niet om je een lekkere hapklare brok te geven maar inzicht te verschaffen in hoe je eigen Trading System er uit zou kunnen zien. :-)