vr16sep2016

GET INTO THE GROOVE DEEL 2: INDICATOREN, METEN IS WETEN!

In deze wekelijkse vrijdag column, schrijft Forexinfo lid Djazzy FX over zijn ervaringen en ups & downs als forex trader.

Djazzy FX

Er zijn nogal wat meningsverschillen over het gebruik van indicatoren. Indicatoren lopen achter de feiten aan, dat is zo. Maar niemand heeft een glazen bol en niemand kan in de toekomst kijken. We beroepen ons dus op het verloop van de koers en kunnen eigenlijk alleen maar analyseren aan de hand van het verleden.

In feite zijn indicatoren dus logboekjes en kunnen ze wellicht helpen een speculatie aannemelijk te maken. Willen we gebruik maken van indicatoren als hulpmiddel, dan gaat het er dus om welke indicatoren we gebruiken en wat ze ons vertellen.

Tijd

De klok is de basis van de welbekende grafiek en is in feite ook een indicator. Omdat de klok niets zegt over de koers zijn er veel traders die met een systeem werken waarbij tijd geen rol speelt. Ze werken alleen met de prijs van een product in bijvoorbeeld een “ladder grafiek”. Echter is het met dit systeem geen werken als je met een broker werkt die commissie- en spreadkosten in rekening brengt.

Aan de hand van de klok kennen we wel wat basis elementen. Zo weten we aan de hand van de tijd in welke sessie we zitten. Er zijn drie belangrijke sessies: de Aziatische, de Europese en de Amerikaanse sessie. Deze sessies hebben elk hun eigen kenmerken waar we cijfers, percentages etc. aan kunnen verbinden.

De Candle (kandelaar)

Vorige week had ik het over candles. Ook een candle is niets meer of minder dan een indicator. Er zijn vele soorten candles -- een populaire is de Japanse candle -- met daaraan gekoppeld duizenden strategieën. De candle geeft aan de hand van de tijd een afspiegeling van de markt. Zo weten we wat de opening- en slotprijs van een product is binnen een bepaalde tijd. We weten wat de hoogste en laagste prijs was (wicks) en we weten wat het totale volume van de prijs was.

Correlatie

Valutaparen staan in verbinding met elkaar. Een belangrijke graadmeter is de waarde van de Amerikaanse Dollar. Stijgt de USD in waarde dan zullen alle valutaparen met de USD als basis een beweging laten zien. Ik heb vorige week al laten doorschemeren dat ik bij voorkeur handel in de AUD/JPY en geef hieronder een voorbeeld over correlatie aan de hand van dat paar.

AUD/USD en XAU/USD (goud)

Zoals gezegd is de Amerikaanse dollar een belangrijke katalysator. Moeten we meer US Dollars betalen voor de Aussie, dan is het aannemelijk dat we ook meer Japanse Yens moeten neerleggen voor de AUD, de AUD is immers meer waard geworden.

Hetzelfde geld voor de goudprijs. Gaat de goudprijs omhoog, ook dan is het aannemelijk dat de Australische Dollar meer waard zal worden. Op Forexinfo is al eens een artikel geschreven over de correlatie tussen Goud en AUD.

We hebben nu een mooie indicator gevonden aan de hand van twee gecorreleerde valutaparen. De ervaring leert dat AUD/YPY vrijwel altijd achter de USD en XAU aanloopt, tenzij er belangrijk economisch nieuws uit Sydney of Tokio op de kalender staat. Staat er geen belangrijk nieuws uit Australië en/of Japan op de agenda, dan hebben we een behoorlijk zuivere graadmeter.

ADR (average Daily Range)

Je kunt hier een kant en klare indicator voor gebruiken, maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan een positie (demo account) met een microlot. Door elke dag het aantal pips te noteren en de S&R lijnen te blijven zetten krijg je een overzichtelijk logboek van het bereik van de koers. Bijkomend voordeel is dat je die positie voelt als handelen, zo blijf je gefocust op de koers.

Voortschrijdend gemiddelde (moving average)

Stel je hebt een winkel, elke dag na het sluiten heb je een omzetcijfer. Willen we weten of daar een opgaande of neergaande lijn in zit, dan tellen we bijvoorbeeld de omzet van 5 dagen bij elkaar op en delen dat door 5. We hebben nu een uitkomst, een gemiddelde omzet van 5 dagen.

Vergelijken we dit met de omzet van vandaag dan zien we direct of die hoger of lager is dan de gemiddelde omzet van de 5 voorgaande dagen.

Zetten we dat in een grafiek dan krijg je een opgaande of neergaande lijn. We kunnen dat verschil dus in perspectief zetten van de huidige situatie.

Zelf gebruik ik een 108 en 36 Exponential Moving Average op het sluiten van een periode (close). De 108 EMA geeft een opgaande of neergaande trend weer. De 36 EMA geeft binnen die trend de dynamiek van de koers weer en volgt over het algemeen netjes de top of bodem van een trend-kanaal. Liggen de twee lijnen naast elkaar, dan is er sprake van consolidatie. De markt ligt stil, het is aannemelijk dat er een zogenaamde break aanstaande is.

Volume indicator

Deze indicator laat zien hoeveel animo er is om te handelen. Als er meer volume is, is er duidelijk iets gaande. Veel traders laten deze indicator echter links liggen en maken gebruik van een combinatie van indicatoren voor momentum zoals bijvoorbeeld een Macd histogram in combinatie met een RSI-oscillator, die iets zou vertellen over het percentage tussen koop en verkoop ten opzichte van een ijkpunt.

Overigens als je lijntjes zet tussen een 9, 12 en 26 EMA, dan heb je hetzelfde resultaat als een standaard Macd histogram. De volume indicator is heel eenvoudig te lezen en zo ongecompliceerd waardoor het mijn favoriete TI is geworden. Deze TI is super zuiver!

Conclusies aan de hand van de indicatoren

De klok en kandelaren geven de koers weer en zijn de basis van een grafiek. De gecorreleerde valutaparen geven een indicatie van een te verwachten stijging of daling van de prijs. De ADR geeft de kaders aan van de schommeling van de koers. De EMA's geven een blik op de trend en het momentum van de koers. Het volume geeft aan of, en hoeveel animo er is om in een product te handelen.

We hebben nu een mooie basis om speculaties aannemelijk te maken en we gaan nu zoeken naar kansen. Om in de groove te blijven is het handig om bijvoorbeeld pijlen te zetten op plekken waarvan jij denkt dat de richting van de koers zal veranderen en welke richting de koers op zal gaan. Volgende week: Het eerste signaal, consolidatie en de impuls-wave. Hieronder vast een voorproefje aan de hand van de AUD/JPY.

AUD/JPY H1

Na een periode van consolidatie tijdens de Amerikaanse sessie komt er beweging in de markt. De eerste wave is duidelijk bullish. Nadat de weerstand wordt aangetikt pakken veel handelaren hun winsten en volgt er een correctie.

00 pijl AUDJPYiH1

 Er volgt wederom een impuls richting weerstand, maar deze is duidelijk minder krachtig dan de correctie. Een duidelijk signaal volgt in de vorm van een Doji-candle (de eerste groene pijl), een aanwijzing van consolidatie binnen het time-frame. In dit geval is er in een uur niets gebeurd, meestal een teken van een ommekeer van de trend. Nadat London de deuren heeft geopend zien we de neerwaartse kruising van de EMA’s (tweede groene pijl) en een sterke bearish candle. Het lijkt erop dat de koers de neergaande beweging zal voortzetten. Dat blijkt later ook zo te zijn.

bl2 AUDJPYiH1

 

Happy Trading :-)

 

Djazzy FX trade sinds een kleine 2 jaar op de Forex markt. De kern van zijn systeem is price action trading aan de hand van voornamelijk technische analyse. Je kunt zijn ups en downs en andere statistieken volgen op zijn myfxbook pagina.


 

{jcomments on}

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2018, All Rights Reserved

Forexinfo.nl