Volg Forexinfo online

twitterbuttonyoutubebuttonrssbutton

Fri28Oct2016

GET INTO THE GROOVE DEEL 8: PRICE ACTION BOUNCING ZONES

In deze wekelijkse vrijdag column, schrijft Forexinfo lid Djazzy FX over zijn ervaringen en ups & downs als forex trader.

Djazzy FX

 

Als trader ben je constant op zoek naar houvast. Je zoekt naar kaders die helpen bij het aannemelijk maken van speculaties. De grote teleurstelling keer op keer is dat er niet of nauwelijks kaders te vinden zijn die stand houden.

Ook de zogenaamde “bouncing zones” zijn niet de heilige graal. Ze zijn gebaseerd op technische speculatie in combinatie met enkele wetmatigheden. Maar het zijn wel zeer krachtige zones en een groot voordeel is dat je met een klein risico relatief grote winst kan behalen, ik zal proberen het principe uiteen te zetten.

Supply and Demand

Steeds vaker kom ik de term supply en demand levels tegen, maar wat zijn die levels en waar kunnen we ze vinden ?

We hebben een zone voor de retail prijs (vraag) en een zone voor de wholesale prijs (aanbod). Zouden we deze levels zien als steun of weerstand, dan zou je kunnen begrijpen waarom de prijs van een product soms lange tijd niet dynamisch is. We handelen namelijk binnen de bestaande zones en hebben dus posities (filled orders) binnen het cluster van de (veilige) prijs. De zogenoemde filled orders bepalen dus de huidige prijs van een product.

Stop loss & take profit = pending order

Alles wat we zien op de kaart zijn filled orders, we hebben geen inzicht in wat de data zijn buiten de huidige koers.

Als we ons wat verder gaan verdiepen in de bouncing zones is het handig te weten dat een SL (stop loss) en TP (take profit) in feite een order in tegengestelde richting is, m.a.w. het zijn pending orders. En juist de hoogte van die pending orders is vele malen groter dan het aantal filled orders.

Al die pending orders stapelen zich op. En het volume buiten de markt wordt groter en groter.

Hoe meer kandelaren en beweging we zien binnen een bepaald gebied, des te meer er wordt gehandeld op een veilige prijs. Je zou dus kunnen bedenken dat handelsvolumes blijkbaar ook al niets zeggen over de prijs en dat is ook zo. Het zegt echter wel wat over de dynamiek van de horizontale beweging in de koers.

Balans tussen vraag en aanbod

Zodra de vraag naar een product groter wordt gaat de prijs omhoog en andersom: zodra de vraag afneemt gaat de prijs omlaag. De daadwerkelijke balans tussen vraag en aanbod ligt echter buiten de huidige prijs.

Nogmaals, filled orders bepalen de huidige prijs maar niet de balans in vraag en aanbod. Die prijs (balans) wordt bepaald door alle SL’s, TP’s en pending orders. Die data hebben we helaas niet en we kunnen als hobby trader ook niet echt heel veel invloed uitoefen op die prijs.

Bij price action trading kijk je anders naar de trend, de trend zegt immers ook niets over de prijs. Het enige wat de trend bij price action aangeeft is waar de prijs geweest is. Als de prijs recent in een gebied geweest is zul je er weinig pending orders aantreffen. Pas als er een heleboel SL’s, TP’s en pending orders getriggerd zijn zal de koers op zoek gaan naar een nieuwe balans in vraag en aanbod.

We kijken dus naar de linker kant van de kaart, hoe langer geleden dat de prijs in een bepaald gebied was, des te meer dynamiek er in de markt schuilt. Veel traders schrikken als de koers plots een (verkeerde) richting op schiet. Ze pakken hun winst (TP) of nemen hun verlies (SL).

Zit je short vanaf een retail level, de koers schiet even terug en je stapt uit de trade dan is je stop in feite dus een pending koop order. Voor mede verkopers dus “kat in het bakkie”; zij hebben nog wel voorraad en zullen dus meer verkopen. Die schrikmomenten moet je dus geduldig afwachten net zolang tot je in de buurt van de whole sale (inkoop) zone terecht komt of tot de koers consolideert (er is een balans tussen vraag aanbod).

Het product wordt in de (veilige) prijs zone uiteindelijk zoveel verkocht tot de koek op is en de prijs vrijwel gelijk is aan de inkoopprijs. De prijs consolideert, er is geen liquiditeit meer. Op dat moment zullen er dus pending orders worden getriggerd omdat de balans tussen vraag en aanbod uit het lood geslagen is. In zeer korte tijd zie je dan een zeer grote beweging in de markt.

Hoe vinden we die bouncing zones dan ?

Zoals beschreven in Get into the Groove deel I, door S&R lijnen te zetten zul je zien dat er een “stootkussen” ontstaat op bepaalde plekken, levels die niet of nauwelijks doorbroken worden. Dat is stap 1: zorg voor de juiste S&R lijnen.

Supply en Demand

Er zijn gebieden te zien waar in zeer korte tijd een flinke pullback plaatsvindt. Dat zijn de levels die we zoeken. Die zeer snelle koersbeweging is het gevolg van een uitgeputte balans in vraag en aanbod. De richting geeft duidelijk aan of er vraag of aanbod onstaat. Een periode van consolidatie vlak voor de uitbraak creeert top en bodem van de zones, je vindt ze op de lagere time-frames.

Hoe korter de periode van consolidatie voor de uitbraak, hoe sterker het level en des te strakker kan je een stop plaatsen.

Regel nummer 1: Bij retail zones verkoop je en bij wholesale zones koop je een product! Hieronder een voorbeeld van de EUR/GPB M30 - gisteren en vandaag.

Oranje = Wholesale zone. Blauw = Retail zone.

Bouncing zones 2 EURGBPiM30

 

Bounce EURGBPiM30

Eigenlijk zeggen de beelden meer dan woorden. Je ziet de koers steeds bouncen op de belangrijke S&D levels. Zodra de koers voor een tweede keer stuit op een zone kun je aannemen dat je te maken hebt met een bepaald level.

Op de tweede kaart zie je duidelijk driemaal een bounce op twee support levels op de consolidatie van gisteren. Ook is goed te zien dat de dikke oranje lijn (demand level) duidelijk ook een zeer sterke support is. Gisteren al werd duidelijk dat de blauwe balk een retail level is, vandaag (derde bounce) werd dat extra duidelijk.

Het zou zomaar kunnen dat de koers langere tijd blijft stuiteren binnen de levels.

Volgende keer zal ik proberen uit te leggen waarom veel traders de mist in gaan met het volgen van de trend, moving averages en het wachten op een kandelaarformatie.

Tot volgende week… Happy trading.

 

Djazzy FX trade sinds een kleine 2 jaar op de Forex markt. De kern van zijn systeem is price action trading aan de hand van voornamelijk technische analyse. Je kunt zijn ups en downs en andere statistieken volgen op zijn myfxbook pagina.


 

{jcomments on}

Beste Forex Brokers

CFD Services. 74-89% verliest geld

forex broker markets.com
Markets.com 9.5
plus500
Plus500 9.3
direct handelen bij plus500
etoro
eToro 9.2
direct handelen bij eToro
trade.com
Trade.com 9.0
direct handelen bij Trade.com
roboforex
Roboforex 8.7
direct handelen bij Roboforex

 

Disclaimer: Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2018, All Rights Reserved

Forexinfo.nl