FOREX STRATEGIE -LONDON BREAK OUT STRATEGY

londonbreakoutstrategy2

Bijdrage van Marco, alias LotsofJazz


Veel traders op de wereld beschouwen de opening van de financiële markten in London als het begin van een nieuwe handelsdag. Het gevolg is dat gedurende de eerste uren van de dag (meestal) een sterke toename van de activiteit op de Forex kaarten is te zien. De London Break Out Strategy van Forexmentor Pro helpt je hier gebruik van te maken. (Meer over break out trading

 

DE REGELS


Om deze methode toe te kunnen passen is het nodig dat de nachtelijke range (ook wel Asian Range of Tokyo range genoemd) zich in een smalle band bevind. De prijsbeweging tussen 22:00 GMT en 06:00 GMT (23:00 NL tijd - 07:00 NL tijd) mag voor een valuta paar niet meer zijn dan een derde van de gemiddelde dagelijkse prijs verandering. Bijvoorbeeld de EURUSD (euro dollar) heeft op dit moment over de laatste 30 dagen een gemiddelde prijs range van 137 pips, de Asian range mag dan maximaal 45 pips zijn om de London Open Break Out methode toe te kunnen passen. Je hebt dan namelijk nog ongeveer 80 pips over voor je winst. Hoe kleiner de Asian range, hoe groter de potentiële winst die je die dag kan behalen.

zelf op de forex handelen

Is de Asian range groter dan 1/3 van de dagelijkse gemiddelde range, dan geeft dat aan dat de prijs erg volatiel is op dat moment, en daarom is het dan beter niet de London Open Break out toe te passen, omdat de kans groter is dat het dan mislukt.


De gemiddelde dagelijkse range kun je vinden op deze website:
http://www.global-view.com/forex-trading-tools/chartpts.html
Even naar beneden scrollen, totdat je dit gedeelte van de tabel ziet:

daily range tabel screenshot website

 

Forex Kaart setup:


Ok, het is vroeg in de morgen, 07:15, je hebt net je eerste bakkie koffie op en bekijkt de Forex kaarten hoe ze er voor staan, hoe vind je de Asian range, Zie figuur 1 (als voorbeeld de GBPUSD van vrijdag 19-03-2010):

figuur 1 - gbpusd asion session voorbeeld vrijdag  19-03-2010

1. Zet de kaart op de 15 minuten periode (elke candle stelt de prijsbeweging voor gedurende 15 minuten), candle sticks, zoom uit zodat je de hele voorgaande nacht op je scherm hebt.
2. Plaats nu twee verticale lijnen (tijdlijnen) een op 22:00GMT van de vorige avond en een op 06:00GMT deze morgen.
3. Zet nu een horizontale (Resistance) lijn op de hoogste top die je ziet tussen de twee tijdlijnen (bovenste horizontale rode lijn).
4. Zet nu een horizontale (Support) lijn op het laagste dal die je ziet tussen de twee tijdlijnen (de rode horizontale lijn onder de bovenste horizontale lijn)

De verticale afstand tussen de twee horizontale lijnen stelt de "Asian Range" voor

5. Meet de Asian range tussen de twee horizontale lijnen.


In metatrader4: linker muis klik op de button "Crosshair", in de "Line study" toolbar. linker muisklik en vasthouden met de crosshair op de bovenste horizontale lijn, vasthouden en slepen naar de onderste horizontale lijn, lees het MIDDELSTE getal af wat bij de cursor staat, dit is de afstand in pips tussen de twee horizontale lijnen. In figuur 1 is dat 32 pips.. De gemiddelde dagelijkse range is ongeveer 170 pips voor de GBPUSD. dus de Asian Range is ruim onder de 1/3 limiet om de London Open Break Out te kunnen gebruiken.

HET SIGNAAL


Ok nu weet je dat je de methode kunt gebruiken, nu wacht je af tot dat er een 15 minuten candle uit de Asian Range breekt EN SLUIT buiten de Asian range.

Dit laatste is een erg belangrijke regel, en dat geldt voor ALLE break out methoden.. een prijs wordt pas beschouwd door een niveau heen gebroken te zijn als een candle beneden of boven een dergelijk niveau GESLOTEN is.

Soms prikt een prijs door de asian range heen, maar trekt zich weer geheel terug binnen de asian range.. en geeft daarmee nog GEEN signaal om een positie te openen! Wacht echt totdat een candle gesloten is, ik heb het al vaak gezien dat een prijs net aan door de asian range prikt, maar dan komt er nieuws en in enkele SECONDEN schiet de prijs de andere kant op en geeft de candle daarna een signaal de tegengestelde kant op! Wachten is het devies.. Been there done that!


In Figuur 1 zie je dat vrij snel na de Asian Session de prijs van de GBPUSD heel duidelijk naar beneden is doorgebroken en sluit iets van 30 pips beneden de Asian range..Dit is het signaal dat we een SHORT(sell) positie gaan openen.. In geval de prijs BOVEN de Asian range uitbreekt, zou je een LONG (buy) positie gaan openen.

zelf op de forex handelen

Maar niet direct!. Vrijwel in alle gevallen trekt een prijs zich tijdelijk terug naar de Asian range, of in ieder geval dicht in de buurt. We wachten daarom op deze wat in het Engels genoemd wordt Pull Back of Retracement. Voordeel hiervan is dat je in dit geval ongeveer 30 pips extra winst kan maken, maar veel belangrijker is dat je het risico veel kleiner kan houden, en daarmee de winst/risico verhouding groot kan houden (grote winst ten opzichte van een klein verlies). In het voorbeeld deed de GBPUSD wat van hem verwacht wordt en trok de prijs zich keurig terug naar de Asian range.


Nu wachten we niet totdat de candle gesloten is, zodra de prijs de Asian range weer heeft bereikt openen we (in dit geval) een short. In het voorbeeld gebeurde dit zo rond half negen 's morgens..Ik kan me voorstellen dat je zo lang niet kunt wachten omdat je naar je werk moet of naar school, maar daar is een oplossing voor.
Je kunt zodra je tijdens het ontbijt ziet dat de prijs buiten de range is gebroken en gesloten, een PENDING ORDER openen, in dit geval een SELL LIMIT order. Bij PENDING ORDERS neem ik altijd een veiligheids marge van 5 pips dus zet ik een PENDING ORDER 5 pips onder of boven de Asian session.. Zodra de prijs in jou afwezigheid de waarde bereikt die je bij de pending order hebt ingesteld, wordt de positie geopend. Je moet dan uiteraard wel je computer aan laten en Metatrader (of ander platform) laten draaien, of gebruik maken van een VPS server.

STOPS


De volgende vraag die nu opdoemt, is waar plaats je de stop...


Heel vaak bevind zich een 55EMA of 200 EMA (EMA = Exponential Moving Average) in de buurt, zet de stop dan 10-15 pips aan de andere kant van deze ema's
Is er een sterke trendline vlak boven/onder of zelfs binnen de Asian range, zet de stop dan 10-15 pips voorbij deze trendline.
Zijn er geen andere indicatoren in de buurt dan de Asian range zelf, zet de stop dan 10-15 pips aan de andere kant van de Asian range.

EXIT STRATEGIE


Net zo moeilijk is te bepalen wanneer je de trade gaat sluiten. Een goede exit strategie is daarom erg belangrijk


Ik splits mijn trade setups altijd in tweeën, dus in plaats van 1 trade van 0.1 lot open ik twee trades van 0.05 lots. De eerste helft probeer ik altijd een vaste kleine winst te pakken, meestal zet ik die op 30 pips als er niets anders in de weg ligt (ema, trendline of iets dergelijks). Zodra deze "First Target" is gehaald (gesloten met winst), gaat de stop van de tweede helft van de setup naar "Break Even" oftewel de openingsprijs plus spread. Vanaf dat moment ben ik zeker dat ik een kleine winst heb behaald en de tweede helft heeft de ruimte om een grotere winst te behalen.


Je kunt nu aantal dingen doen:
1. Je laat de "Take profit" van deze tweede helft open, zodat het de kans heeft een grote trend te pakken, die misschien wel een paar dagen kan aanhouden, en zo een winst te pakken van misschien wel enkele honderden pips.
2. Je zet de Take Profit op een logische plek, bv een ema, trendlijn, support resistance lijn, double bottom/tops.
3. Je houdt de trade in de gaten en zodra bij een 1H candle close de 5 ema de 8ema kruist, sluit je de trade omdat dit een signaal is dat de (tijdelijke) trend is omgedraaid.
4. Je zet de take profit op de gemiddelde dagelijkse range, in het voorbeeld zou je de take profit op 170-32=138  pips hebben gezet.. terwijl de prijs veel verder is doorgezakt.

Ik geef de voorkeur aan methode 3. omdat het een trade de kans geeft een lange trend op te pikken. Als de trade dan een dag overleefd dan ga ik naar de 4H candles kijken en gebruik ik de 5-8 cross op de 4 uur kaart, overleeft de trade de tweede dag, dan ga ik op dat moment over op de daily candles en stap ik af van de 5-8 cross en verplaats ik mijn stop naar 5 pips plus spread boven of onder de dagelijkse piek van de dag ervoor.

En zo verplaats ik de stop iedere dag een stukje met de trade mee, totdat de trend omdraait en de trade stopped out. Soms kun je op deze manier honderden pips winst maken met trades die dagen soms weken achtereen open blijven staan... en dat met een risico van slechts 30-50 pips!  Dan heb je maar enkele van die trades per maand nodig om winstgevend te worden.





 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2018, All Rights Reserved

Forexinfo.nl