22 ZELF-ANALYSE

questionnaire

 

Online forex trading kan soms heftige emoties oproepen en daarom is een winstgevend trading systeem meer dan alleen een succesvolle forex strategie. Iedereen heeft sterke en zwakke punten, voorkeuren en vooroordelen. Als je deze voor jezelf benoemt krijg je ook een beter idee over het soort markt waar je in wilt handelen en hoe je dat wil doen. De Zelf-Analyse is ook van invloed op andere onderdelen van je Trading Systeem en daarom een van de belangrijkste componenten.


Waarom de meeste traders geld verliezen

Iedereen kan leren grafieken te interpreteren, nieuws bij te houden, laag te kopen en hoog te verkopen. In onze ogen is het verhaal van de Turtles (amateurs die onder leiding van een succesvolle trader miljoenen verdienden op de futures markt) dan ook niet eens zo heel bijzonder. Winstgevend traden op de Forex is in zichzelf feitelijk niet zo moeilijk, zeker niet voor degenen die bereidt zijn er wat tijd en studie in te investeren. Toch is 95% van de traders verliezend. Dit komt omdat ze onder 1 of meer van de volgende 3 groepen vallen:


1) Gamblers

2) Lost Boys

3) Psycho's


zelf op de forex handelen

De gamblers zijn de echte idioten. Ze behandelen de beurs als een casino maar denken toch dat ze wel eventjes rijk gaan worden. Structureel winnen is onmogelijk voor deze groep, omdat ze nergens over nadenken. Ze gaan short omdat ze vinden dat de prijs nu toch maar eens moet gaan dalen, en long omdat 'het toch vast niet lager kan'. Ze investeren veel te veel van hun kapitaal in 1 enkele positie, kopen uit hebberigheid en verkopen in paniek. Dit zijn de echte fish.

De Lost Boys denken wel na, maar hebben geen structuur, geen systeem. Ze hebben wel enig begrip van hoe de markt werkt maar traden vaak vrij ad hoc. Ze houden hun winstverwachting niet in de gaten, investeren regelmatig te veel in 1 positie en leren ook maar mondjesmaat bij, omdat ze geen systeem hebben waar ze hun ervaringen kunnen incorporeren.

De Psycho's weten hoe de markt werkt en ze hebben ook een Trading Systeem, ze houden zich er alleen niet aan. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Ze hebben bijvoorbeeld een systeem gebouwd op basis van strategieen die hen helemaal niet liggen; iemand met weinig geduld die zichzelf dwingt tot long-term trading bijvoorbeeld. Alles is aanwezig in hun trading system, behalve het belangrijkste: zij zelf.

Wat past bij jou?

In het artikel over Law 1: doelstellingen kwamen al een aantal persoonlijke keuzes naar voren die aan de basis staan van succes of mislukking. Zo kun je niet long-term traden als je daar eigenlijk geen tijd voor hebt. Maar een goed Trading System is meer, het is een verzameling persoonlijke keuzes die een op maat gemaakte werkwijze afleveren, binnen winstgevende parameters. Er zijn dus wel een aantal absolute voorwaarden (bijvoorbeeld dat ieder systeem een antwoord moet hebben op de Law Of 8) maar daarbinnen zijn er veel verschillende mogelijkheden.

Om tot een Trading Systeem te komen dat bij jou past moet je voor jezelf antwoorden formuleren op een aantal vragen die betrekking hebben op je persoonlijke voorkeuren, sterktes en zwaktes en ideeen over het functioneren van de markt. Dit lijkt misschien overdreven veel 'psychobabble', maar uiteindelijk is je Trading System een bedrijf met maar 1 werknemer, jijzelf. Alle succes van dat bedrijf hangt dus ook van jou af. Een beetje assessment is dan geen overbodige luxe. We hebben hieronder een aantal vragen op een rij gezet. Misschien een overbodige opmerking, maar er zijn geen foute antwoorden. Hoe beter je jezelf kent, hoe makkelijker het is om een Trading System te ontwerpen dat aansluit bij je karakter.

ZELF-ASSESSMENT


Op een schaal van 1 tot 10, wat is je kennis van de financiele markten?

Hoeveel tijd heb je om te leren?

Hoeveel tijd heb je om te traden?

Ben je een 'beta' of een 'alpha'? Oftewel, ben je iemand die technische zaken

makkelijk oppakt, of ligt je kracht meer op het menselijke, intuitieve vlak?

Ben je gedisciplineerd, of juist impulsief?

Ben je ongeduldig van aard? 

Wil je graag gelijk krijgen?

Wat denk je dat je sterke punten zijn als het gaat om trading?

En je zwakke punten?

Wat vind je dat je in ieder geval moet leren om serieus aan de slag te kunnen met trading?

INSTELLING


Wat wil je bereiken met het Forex traden? Genoeg geld om ieder jaar van op vakantie te kunnen? Aanvulling op je inkomen, of die rode Ferrari, eerste klas vliegen en een dikke bankrekening?


Hoe gemotiveerd ben je?

Ben je een realist, optimist, pessimist? Kun je er tegen om 10 keer op rij de stekker uit een verliesgevende trade te moeten trekken in ruil voor 1 hele dikke trade, of wil je liever 7 kleine winsten en 3 kleine verliezen?

Zonder lang na te denken: wil je liever short-term of long- term traden? En waarom?

Kun je makkelijk alleen werken?

Ben je makkelijk afgeleidt? En zo ja, zou dat je storen als in je trading?

Hoeveel risico ben je bereidt te nemen om je doel te bereiken? 

VOORKEUREN


Wat voor Trading System heb je het liefst? Een trend volgend systeem, waarbij je posities langere tijd vast houdt? Range trading, waarbij je meer zoekt naar prijsbewegingen die (meestal) heen en weer bewegen? Intra-day, waarbij je iedere dag meerdere keren in en uit posities beweegt?

Wil je verschillende pairs traden of meer specialiseren, in bijvoorbeeld alleen de majors?

Hou je van volatiele markten, dus markten die flink schommelen, met veel kansen op succes, maar ook meer risico voor stop-outs?

Hoe denk je dat de markt functioneert? Geloof je dat het willekeurig is, ben je meer van de patronen of zie je vooral veel in beinvloeding door het macro-economische nieuws?

Zet je liever kleine stops op, zodat je misschien vaak uit je positie gezet wordt maar de verliezen steeds klein zijn? Ben je in dat geval in staat om opnieuw de markt in te gaan als de prijsbeweging toch de kant op lijkt te gaan die je had verwacht?

Hoe ga je winst nemen? Ben je van het impulsieve, zet je van te voren targets uit, en zo ja, hou je je daar dan ook aan?

Hoe bescherm je je kapitaal? Maw, hoe zorg je dat je het spel kunt blijven spelen, ook al zit het een tijdje tegen?

Bovenstaande vragenlijst is niet uitputtend. Waar het om gaat is dat je tijd neemt om jezelf in te schatten. Waar ligt je edge als het gaat om traden? Waar moet je voor oppassen? Wat vind je leuk en wat je juist heel vervelend? Heb je genoeg discipline, tijd, motivatie en geld om je doel te bereiken? Als je bovenstaande vragen voor jezelf hebt beantwoord ben je al een heel eind op weg in het ontwerpen van je Trading System. Hieronder een voorbeeld. 

Resultaat & randvoorwaarden voor Trader X

Antwoorden Trader X

Trader X heeft veel tijd en is erg gemotiveerd.

Hij vindt dat hij dingen snel oppakt en heeft ook incasseringsvermogen opgebouwd (door te pokeren)

Hij is een beetje ongeduldig en redelijk impulsief

Trader X is definitely een beta.

Trader X denkt vooral dat zijn impulsiviteit een probleem kan zijn om succesvol te traden

 

Zijn initiele doel is bescheiden: hij wil aan zichzelf bewijzen dat hij winnend kan traden, en daarom wil hij zijn initiele bankroll van $500 uitbouwen tot $2000 in een half jaar tijd. Als hij dat doel bereikt heeft kijkt hij verder.

Hij houdt niet zo van verliezen (wie wel) maar als de verliezen klein zijn vindt hij het niet zo erg.

Long-term traden leek hem aanvankelijk heel interessant, maar bij nader inzien denkt hij het geduld er niet voor te hebben.

De $500 kan hij in zijn geheel verliezen, en dat zou ook niet zo erg zijn, maar hij wil toch proberen het 'er mee te doen'.

 

Het maakt hem niet zoveel uit welke kant de markt op gaat, en denkt hij dat zowel range trading als trending hem wel ligt; zo lang hij maar niet te lang in de markt zit.

In het begin lijkt het hem verstandig om zich te concentreren op een of twee pairs; het is al moeilijk genoeg.

Trader X denkt dat de markt tot op zekere hoogte in patronen beweegt. Hij moet nog veel studeren, maar het lijkt er toch echt op alsof prijsbewegingen inderdaad support & resistance punten hebben, en zichzelf vaak herhalen.

Hij zet het liefst kleine stops uit, om de verliezen klein te houden. Hij weet dat hij daarmee veel kleine verliezen moet incasseren, maar dat vindt hij dus niet zo erg. En mocht hij 'stopped out' worden en de markt toch nog steeds interessant zijn, dan stapt hij zo weer in. Maar de kleine stops geven hem het gevoel van controle, en dat vindt hij prettig.

Voor winstneming wil hij van te voren targets kiezen, gebaseerd op support & resistance. Hij vindt dit erg belangrijk, omdat zijn impulsiviteit hem er anders misschien toe verleidt om te vroeg winsten te nemen

Zijn kapitaal gaat hij beschermen door kleine posities in te nemen, zodat hij een losing streak kan opvangen zonder alles kwijt te zijn.


Randvoorwaarden Trader X

Bankroll $500

Short-Term Trading

Uitsluitend EUR/USD en GBP/USD

Set-Up: patronen in prijsbewegingen, te ontdekken met behulp van technical indicators en bestuderen van candle stick charts.

Tight Stops, 3% van total bankroll. Dit is nog steeds flink, maar Trader X wil niet beginnen met een grotere bankroll. Dat betekent 15 pips bij een mini account.

Profit taking exit: op basis van targets gerelateerd aan support/resistance. Vanwege neiging tot impulsiviteit en ongeduld, gaat trader X zich erop trainen om zich aan deze winstdoelen te houden.

Positie grootte: Procent gerelateerd, oftewel op basis van de 3% total bankroll risk per trade.

 


Het hierboven geschetste beeld is uiteraard een verkorte versie, maar hopelijk geeft het je enig idee in hoe de zelf-analyse je kan helpen te komen tot een aantal belangrijke randvoorwaarden voor je Trading System. Het is belangrijk dat je je systeem zo veel mogelijk bouwt op basis van het gebruiken van je sterktes en het ontzien van je zwakheden. Op die punten waar je je zwakheden niet kunt omzeilen moet je extra alert zijn en je realiseren dat je jezelf op die punten moet trainen om succesvol te zijn.


 

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2018, All Rights Reserved

Forexinfo.nl